每經記者 黃婉銀    每經編輯 魏文藝    

4月29日，花樣花樣年控股（HK01777，年控股價0.035港元，股境更新股東市值2.02億港元）公告稱，外債萬美于2024年4月29日，重組注資百姓彩票紅經考慮當前市況及本公司的條款百姓彩票最新網址業務表現及(ji)預測現金(jin)流量，并與(yu)(yu)境外(wai)債(zhai)權人進行詳(xiang)細及(ji)具建設性的控股(gu)討(tao)論后，花樣年(nian)(nian)與(yu)(yu)債(zhai)券持(chi)有(you)人小組（持(chi)有(you)現有(you)票據(ju)未償(chang)還本金(jin)總(zong)額約32%）就建議(yi)重(zhong)組的花樣經修訂條(tiao)款，簽(qian)訂重(zhong)組支持(chi)協議(yi)。年(nian)(nian)控

公告顯示，股境更新股東為支持重組，外債萬美花樣年控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，重組注資為重組費用和各項開支提供資金。條款百姓彩票怎么買與此同時，控(kong)股曾寶寶將在重組生效(xiao)日前提供其持有的花樣(yang)部分花樣(yang)年股份（相當于重組后(hou)總股本10%）質(zhi)押給新票據。

按(an)照重組(zu)方案，13億美元的(de)境外債務(wu)將直(zhi)接轉為花樣年(nian)新發(fa)行的(de)普通股；花樣年(nian)也將發(fa)行八批(pi)次新票據，票據到期日為2026年(nian)12月至2031年(nian)6月。票據的(de)現金(jin)(jin)利(li)率(lv)從此(ci)前的(de)5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同(tong)意費(fei)限期前簽署新重組(zu)支持協議的(de)計(ji)劃債權人(ren)，在重組(zu)完成日將獲得債務(wu)本金(jin)(jin)0.1%的(de)同(tong)意費(fei)。

花(hua)樣年(nian)內部人士表示，完成建議重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)后，曾寶(bao)寶(bao)仍將(jiang)是公(gong)(gong)司(si)(si)最(zui)(zui)大(da)控股股東。自2023年(nian)1月(yue)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)條款(kuan)公(gong)(gong)布至(zhi)今(jin)，公(gong)(gong)司(si)(si)與債(zhai)權人經歷(li)了(le)一(yi)年(nian)多的(de)(de)(de)(de)(de)反(fan)復談判及(ji)建設性討論(lun)；本次(ci)條款(kuan)修(xiu)訂中的(de)(de)(de)(de)(de)注資(zi)(zi)、降息(xi)、展(zhan)期等(deng)，對(dui)確保集(ji)團建設項目(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)成功交付至(zhi)關重(zhong)(zhong)要，境外(wai)債(zhai)務的(de)(de)(de)(de)(de)現金利息(xi)開支亦將(jiang)于(yu)此期間大(da)幅減少，為公(gong)(gong)司(si)(si)爭取了(le)更多發(fa)展(zhan)空(kong)間。該債(zhai)務重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)方案(an)一(yi)旦實施，預計將(jiang)大(da)幅降低花(hua)樣年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)境外(wai)債(zhai)務規模，改善公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)本結(jie)構，緩解公(gong)(gong)司(si)(si)未來(lai)2-3年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)流動性壓力，并為花(hua)樣年(nian)業務穩定(ding)以及(ji)良性的(de)(de)(de)(de)(de)持續經營提供堅強(qiang)支撐，最(zui)(zui)終提高(gao)債(zhai)權人償付率，最(zui)(zui)大(da)化實現投資(zi)(zi)者回報。

封面圖(tu)片來源：視覺(jue)中國(guo)-VCG211330431472